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关于开展2013年度驻鲁中央预算单位银行账户年检工作的通知

  各驻鲁中央基层预算单位:

  为进一步做好驻鲁中央基层预算单位银行账户管理工作,规范银行账户日常管理,按照《财政部 中国人民银行关于执行〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的补充通知》(财库[2004]1号)要求,决定对驻鲁中央基层预算单位2013年12月31日前现存的所有银行账户进行年检。现将有关事项通知如下:

  一、银行账户年检的时间:截至2013年12月31日现存的所有银行账户,请于2014年1月31日前来我办实施年检。

  二、银行账户年检的报送资料:在2014年1月1日后通过《中央预算单位银行账户管理系统》填制《2013年度中央预算单位银行账户年检申请表》加盖单位公章、负责人及操作员签名,并导出年检申请电子数据,附本单位银行账户年检简要说明报我办。

  三、到期银行账户的年检:银行账户开设已到使用期而未办理延期手续的有关单位要办理撤户,本次年检作为不合格账户处理。

  四、审批类备案银行账户的年检:已经我办批准开设的银行账户,尚未前来我办办理备案手续的,此次不参与年检。

  五、非审批类备案银行账户的年检:因开户银行名称变更、开户银行系统升级、单位名称变更等原因引起的银行账户非审批类账户,本次不受理备案手续,不参与年检。

  六、银行账户的数据备份:为保证银行账户数据完整,避免数据丢失,请各单位于2013年12月31日在当年不再发生变化的情况下,将本单位银行账户数据导出备份,以便银行账户系统出现意外等原因造成数据丢失时,用备份的数据导入,不影响工作。

  联系人:徐美蓉、赵青

  联系电话:0531-86063058、0531-86063052

  


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