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中央驻鲁预算单位银行账户审批

    (一)文件依据。财政部等四部委《关于印发〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的通知》(财库[2002]48号通知);《财政部中国人民银行关于执行〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的补充通知》(财库[2004]1号)。
    (二)银行账户审批中单位须报送的文书资料
    1、“开立银行账户申请报告”,除详细说明《暂行办法》第十五条所要求的内容外,还应包括单位地址、邮编、单位负责人、联系人、联系电话等内容;
    2、《中央基层预算单位开立银行账户申请表》,并附经“中央预算单位银行账户管理系统软件(预算单位版)”录制拷贝出的数据软盘;
    3、开户的相关证明材料;
    4、一级预算单位或者一级预算单位规定的主管单位对本单位申请签署的审核意见。由一级预算单位规定的主管单位签署审核意见的,还应提供一级预算单位指定其为主管单位的授权证明。
    (三)银行账户审批的办事程序
    按照“经办人初审--处室负责人复核-分管领导审核--办领导审签”的程序,一般在3个工作日内,完成对开户申请的合规性审核,并对统一开设的银行账户签发《中央预算单位开立银行账户批复书》。同时,本办将根据具体情况,不定期安排对相关单位进行现场抽查。
    (四)银行账户备案中单位须提供的文书资料
    1、《中央预算单位银行账户备案表》,其中:单位负责人或单位地址变更的,不需提供备案表,应提供变更的备案报告;
    2、相关的证明材料,如:开户证明材料(适用于开户备案)、撤户证明材料(适用于撤户备案)、账户变更证明材料(适用于账户变更备案)、主管部门变更证明材料、单位负责人或单位地址变更的证明材料,等等;
    3、电子数据(银行账户管理软件导出的《中央预算单位银行账户备案表》数据)。其中,单位负责人或单位地址变更的,不需要电子数据。
    (五)银行账户年检中单位须报送的文书资料
    1、《中央预算单位银行账户年检申请表》,以及该表中所填列的银行账户上年12月31日的银行对账单,申检单位上年度资产负债表和收入明细表及简要说明。
    2、驻鲁中央预算单位存在下列情形的,应在报送年检资料时一并提供书面说明:
    3、承诺书,以承诺所报账户、资产负债表之真实、完整。
    (六)银行账户年检的操作规程
    1、驻鲁中央预算单位应于每年1月31日之前,将银行账户年检资料报送我办。其中:非系统性驻鲁中央预算单位的银行账户年检,直接报送我办办理年检。系统性驻鲁中央预算单位的银行账户年检,先由省级主管部门(单位)负责汇总所属下级单位年检资料,再报送我办办理年检。
    2、我办按照“经办人初审--处室负责人复核-分管领导审核--办领导审签”的程序,在每年4月30日之前,完成账户年检资料审核工作。同时,我办将根据账户年检情况,不定期安排对预算单位账户的现场抽查。
    (七)职能部门、岗位及联系方式
    职能部门:山东专员办三处
    岗位责任人:高瑞河  徐美蓉
    联系电话:0531-86063026


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